Treasury Technician

Refresco

Full-time Operations Specialties Managers
Apply Now
Location
Oliva, Valencian Community, Spain
Posted
June 15, 2026

Job Description

Buscamos un/a Técnico de Tesorería que pueda combinar tareas transaccionales del día a día con responsabilidades de análisis y reporte. La persona seleccionada se encargará de ejecutar operaciones diarias de tesorería de manera eficiente, así como de apoyar en el análisis de liquidez y la planificación de tesorería.

  • Responsabilidades Principales
  • Realizar conciliaciones bancarias diarias y seguimiento de saldos en cuentas.
  • Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y operaciones entre compañías del grupo.
  • Mantener actualizados los registros de flujo de caja y asegurar la precisión de los datos.
  • Cargar y gestionar extractos bancarios en SAP, bancos y sistemas de tesorería.
  • Controlar entradas y salidas de fondos, y resolver incidencias bancarias.
  • Apoyar al equipo de tesorería en tareas administrativas y de documentación.
  • Colaborar en la elaboración de previsiones de tesorería semanales y mensuales.
  • Analizar de...

    • Job Details

    • Job Type
      Full-time
    • Category
      Operations Specialties Managers
    • Date Posted
      June 15, 2026
    • Application Deadline
      July 25, 2026