Job Description
A Experis está a recrutar um(a) Treasury Manager para integrar um grupo empresarial de referência, com presença nacional e internacional, reforçando a sua equipa em Alfragide.
Responsabilidades:
- Liderança e gestão da equipa de Tesouraria, composta por 3 elementos, assegurando o acompanhamento, desenvolvimento e coordenação das atividades de Pagamentos, Recebimentos e Faturação;
- Coordenação do processo de faturação e monitorização dos fluxos financeiros associados;
- Planeamento e gestão da tesouraria de curto e médio prazo, incluindo projeções mensais e rolling forecast de 12 meses, individuais e consolidadas;
- Gestão do processo de pagamentos a fornecedores, garantindo o cumprimento dos procedimentos internos, prazos e níveis de serviço;
- Preparação e acompanhamento das propostas mensais de pagamentos;
- Gestão e dinamização dos pro...