Tesorero Santiago

Full-time Consultoría financiera/Banca privada

Cargo: Tesorero

Funciones principales

• Coordinar y autorizar rescates e inversiones financieras.
• Supervisar la conciliación bancaria mensual para garantizar la exactitud de los registros financieros y asegurar el control y custodia de documentos financieros, incluidos los pagos de clientes.
• Controlar, supervisar y autorizar todos los pagos de la empresa, como proveedores, impuestos, dividendos, remuneraciones, rendiciones, préstamos, compras y viáticos, asegurando el cumplimiento puntual de las obligaciones de pago para evitar intereses y manteniendo las cuentas corrientes sin sobregiros.
• Gestionar, supervisar y autorizar devoluciones a clientes, así como tomar decisiones relacionadas con proveedores y clientes, manteniendo relaciones directas con las entidades bancarias y autorizando la compra de divisas.
• Coordinar y apoyar en el cierre contable y reportar el flujo de caja, pronóstico de efectivo y gestión de efectivo a l...