Tesorero / Control de gestión, Conchalí

Full-time Consultoría financiera/Banca privada

Empresa industrial busca incorporar a un Tesorero, reportado a la Jefatura del área.

Objetivo del cargo: Responsable de asegurar la liquidez operativa y transformar los datos financieros en información estratégica para la toma de decisiones gerenciales. Su rol combina la gestión rigurosa del flujo de caja, los pagos y la relación bancaria, con la capacidad analítica de elaborar reportes, proyecciones y análisis de rentabilidad que sirvan de puente entre la contabilidad y la dirección de la empresa.

Gestión de Tesorería y Flujo de Caja

• Control diario de caja y bancos, supervisando saldos disponibles en todas las cuentas.
• Proyección semanal y mensual de flujo de caja, manteniendo escenarios actualizados para la toma de decisiones.
• Gestión de cobranza de clientes: seguimiento de facturas vencidas y compromisos de pago.
• Coordinación con Customer Service y el área Comercial para destrabar pagos retenidos o en disputa.
• Pro...