Técnico/a junior de Fund Administration (Madrid)

Full-time Otros

¿Te interesa seguir desarrollándote en Fund Administration dentro de un entorno exigente, técnico y en constante evolución?

Buscamos incorporar un/a cualificado al equipo de Operaciones de una gestora de activos de primer nivel, con experiencia real en el día a día de la administración de fondos de inversión y motivación por la mejora continua y la automatización de procesos.

¿Cuál será tu rol?

Formarás parte de un equipo clave dentro del área de Operaciones, participando activamente en la gestión y control de fondos de inversión, con responsabilidades como:

• Cálculo y control del valor liquidativo (NAV)
• Conciliaciones de posiciones y cash con custodios y contrapartes
• Seguimiento del ciclo completo de operaciones financieras (RV, RF y derivados)
• Gestión del proceso de liquidación y resolución de incidencias operativas
• Coordinación con depositarios, brokers, portfolio managers y equipos internos
• Soporte...