Location
algaida, islas baleares, Spain
Posted
June 17, 2026
Job Description
Técnico/a Senior de Tesorería Internacional – Palma de Mallorca
Garantizar la correcta ejecución y control de las operaciones de tesorería de la compañía, asegurando la gestión eficiente de pagos, la visibilidad y planificación de la liquidez y la adecuada coordinación con entidades financieras y áreas internas, contribuyendo a la estabilidad financiera y al cumplimiento de las obligaciones económicas del grupo.
Responsabilidades
- Gestionar el ciclo completo de pagos, incluyendo la generación de ficheros de pago, operativa en plataformas bancarias, coordinación de firmas con apoderados, registro de diarios de pago en AX y envío de justificantes de pago.
- Gestionar diariamente el flujo financiero en SAGE, asegurando el control y seguimiento de la posición de tesorería.
- Revisar y registrar las previsiones de pagos en SAGE en todas sus modalidades, garantizando la correcta planificación de tesorería.
- Realizar el seguimiento y ac...