Location
barcelona, cataluña, Spain
Posted
July 02, 2026
Job Description
Buscamos un/a Responsable de Tesorería con experiencia operativa y capacidad de coordinación para liderar el área de tesorería y un equipo de 3 personas.
Detalles del cliente
Empresa PYME consolidada del sector real estate.
Responsabilidades
- Gestión y control diario de la tesorería.
- Elaboración y seguimiento del cash flow.
- Preparación de previsiones de tesorería.
- Control y seguimiento de aproximadamente 45 cuentas bancarias.
- Gestión de operaciones en euros y dólares.
- Seguimiento de contratos de leasing y renting de maquinaria.
- Supervisión y resolución de incidencias en conciliaciones bancarias.
- Elaboración de informes de saldos y provisiones de tesorería.
- Actualización y mantenimiento del pool bancario.
- Análisis de remesas y movimientos bancarios.
- Coordinación y supervisión de un equipo de 3 personas.
Perfil adecuado
- Experienci...