Manager Group Cash & Treasury (w/m/d

iwis

Full-time Financial Specialists
Apply Now
Location
München, Bayern, Germany
Posted
July 03, 2026

Job Description

Das sind Deine Aufgaben: 


  • Weiterentwicklung der gruppenweiten Cash & Treasury-Organisation, -Policy und -Governance-Struktur

  • Verantwortung, Steuerung und Überwachung der täglichen Liquidität (Cash Management, ggf. Cash Pooling)

  • Verantwortung, Steuerung und Weiterentwicklung von Liquiditätsplanungen, -prognosen und das Reporting für die Gruppe

  • Konsolidierung und Validierung der Liquiditätsplanungen der Tochtergesellschaften

  • Durchführung und Optimierung des Zahlungsverkehrs (inkl. Implementierung moderner Payment-Prozesse und -Systeme)

  • Analyse von Finanzkennzahlen sowie Erstellung von Reports für das Management

  • Erstellung und Optimierung/Standardisierung des monatlichen Bankenreporting für die Gruppe

  • Betreuung und Weiterentwicklung von Bankbeziehungen

  • Unterstützung bei Finanzierungsmaßnahmen und Verhandlungen mit Banken und Leasinggesellschaften

  • Zins- und Währu...

    • Job Details

    • Job Type
      Full-time
    • Category
      Financial Specialists
    • Date Posted
      July 03, 2026
    • Application Deadline
      August 12, 2026