Job Description
ricerca una risorsa da inserire nel team Finance di un istituto cliente con la responsabilità della gestione operativa e analitica della Tesoreria.
Si occuperà del monitoraggio dei flussi finanziari, della gestione dei rapporti bancari e della riconciliazione contabile, garantendo l'ottimizzazione della liquidità aziendale e l'accuratezza dei dati finanziari all'interno dell'ERP aziendale.
Attività principali
• Gestione Banche e Liquidità: monitoraggio quotidiano dei saldi e dei movimenti bancari; ottimizzazione dei flussi di cassa (Cash Management).
• Contabilità di Tesoreria: registrazione contabile delle operazioni bancarie, riconciliazioni degli estratti conto e gestione delle partite aperte (Clienti/Fornitori).
• Ciclo dei Pagame...